Storno računa i predračuna, sa tragom i bez brisanja

Koji je problem riješen

Pogrešno izdat račun je svakodnevica: kriva usluga, krivi pacijent, uplata upisana dva puta. Brisanje dokumenta rješava trenutni problem, a pravi dva nova: rupu u numeraciji koju knjigovođa mora objašnjavati i kasu koja se više ne slaže sa izvještajem. Zato brisanje izdatih računa i predračuna više ne postoji.

Šta je novo

Umjesto brisanja postoji storno. Dokument ostaje u sistemu, označen kao storniran, sa razlogom, vremenom i osobom koja je storno izvršila. Istovremeno se automatski ispravljaju sve posljedice: uplata se vraća u kasu kao odliv, dug pacijenta ili firme se preračuna, a izvještaj prihoda za taj dan više ne računa stornirani iznos.

Isto važi i za predračune, uključujući one koji su već pretvoreni u račun: storno predračuna poništava i vezu sa računom, a kasa ostaje tačna.

Šta to znači za knjigovodstvo

• Numeracija ostaje neprekinuta; stornirani dokument se vidi u KIF izvozu sa oznakom storna.
• Dnevna kasa i izvještaj prihoda slažu se bez ručnih ispravki.
• Honorar ljekara za storniranu uslugu se automatski usklađuje u obračunu.

Gdje se nalazi

Na samom računu ili predračunu, akcija „Storniraj“, uz obavezan razlog. Potrebna je posebna dozvola, odvojena od dozvole za izdavanje računa, pa ustanova odlučuje ko smije stornirati.